Offene Saldenliste

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Die offene Saldenliste wird automatisch erstellt und listet alle Akten auf, in denen eines der Konten (Vergütung, durchlaufende Posten, Fremdgeld) einen positiven oder negativen Saldo aufweist. So haben Sie immer einen Überblick über den aktuellen Stand. Beim Honorarkonto ist es möglich, nur negative Salden anzuzeigen.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten, sich die Aufstellung anzeigen zu lassen:

Zeitraum: geben Sie den gewünschten Zeitraum "von - bis" ein.

Bedenken Sie, dass wirklich nur Buchungen in dem angegebenen Zeitraum berücksichtigt werden. Buchungen davor oder danach werden ignoriert. Dies kann zu falschen Ergebnissen führen! Wenn Sie bei Zeitraum z.B. 01.01.2019 - 31.01.2019 eingeben und der Mandant zahlt am 01.02.2019, so ist das Konto negativ. Daher ist es ratsam. im Feld "bis" das aktuelle Tagesdatum zu wählen.

Sachbearbeiter: Sie haben die Wahl einen bestimmten Sachbearbeiter auszuwählen oder "alle".

Konto: Sie können wählen zwischen Honorar, Auslagen, Fremdgeld oder "alle". Beim Honorar können Sie sich durch Setzen des Häkchens rechts neben dem Kontofeld nur die negativen Honorarsalden anzeigen lassen. Beim Honorarkonto werden dabei nur in Rechnung gestellte Kostenrechnungen berücksichtigt, die in dem festgelegten Zeitraum liegen.

Wenn Sie alle Angaben gemacht haben, klicken Sie auf  (F5).

Sie können die Liste ausdrucken  oder über die rechte Maustaste in eine andere Anwendung exportieren (Excel, csv, HTML).