Mit Advoware können Sie die Buchhaltungsdaten aus dem Journal in Form einer csv-Datei an den Steuerberater übermitteln. Die übermittelten Daten werden dort in das Datev-Programm eingelesen.
• Sprechen Sie den Kontenrahmen mit Ihrem Steuerberater ab, bevor Sie mit Advoware buchen.
• Löschen oder ändern aber KEINE Konten, auf denen schon etwas gebucht wurde. Falls Sie eine Kontonummer ändern möchten, rufen Sie die Hotline an.
• Die Konten 1400 und 1600 (SKR03) bzw. 1200 und 3300 (SKR04) dürfen nicht verwendet werden. Verwenden Sie stattdessen z.B. die Konten 1410 und 1610.
Stellen Sie zunächst sicher, dass unter der Grundeinstellung "Finanzbuchhaltung" - "Datev" der richtige Ordner zum Übertragen und Speichern der Daten im Windows-Explorer eingestellt ist und die Angaben zu Beraternummer, Mandantennummer, Namenskürzel korrekt sind. Wenn alles passt, verfahren Sie wie folgt:
• Klicken Sie in der Programmstartleiste "Finanzbuchhaltung" - "Listen" auf "Journal" (strg + j).
• Wählen Sie den gewünschten Zeitraum und "alle Konten" aus. Wenn Sie unter Optionen NICHT die automatische Aktualisierung ausgewählt haben, klicken Sie zur Aktualisierung auf das Symbol "Blitz" oder drücken die F5-Taste. Alle Buchungen werden dann aufgelistet.
•
Klicken Sie auf "Export" oben rechts
• Wählen Sie als Eingabeformat "Datev".
• Die Buchungen im Journal werden automatisch markiert, danach beginnt die Übertragung. Je nach Datenmenge kann der Vorgang dauern.
• Nach der Übertragung erhalten Sie eine Meldung, dass die Daten erfolgreich gespeichert wurden.
Über die Summen- und Saldenliste können Sie kontrollieren, ob alle Buchungen aus dem Journal erfasst wurden:
• Klicken Sie auf "Finanzbuchhaltung" – "Listen" – "Summen- und "Saldenliste". Wählen Sie den gewünschten Zeitraum aus.
• Klicken Sie auf "Optionen" – "angezeigte Konten festlegen"
•
Klicken Sie auf und
bestätigen Sie mit Ok. Sie erhalten eine Liste mit allen angelegten Konten sowie
den Endbestand (Saldo).
Wichtig: Die Summen der Spalten Su.-Bil.:Soll und Su.-Bil.: Haben , sowie Sa.-Bil.:Soll und Sa.-Bil.: Haben müssen jeweils gleich sein:
• Lassen Sie die Liste geöffnet.
• Öffnen Sie die exportierte Datei (Excel)
• Bilden Sie mit der Summenformel die Gesamtsumme der Spalte "Umsatz". Diese Summe muss mit der Summe Su.-Bil.: Soll / Haben übereinstimmen.
Stimmen die Beträge, können die Daten an den Steuerberater übergeben werden.
FAQs
Summen- und Saldenliste weisen unterschiedliche Beträge aus
Haben Sie in den Grundeinstellungen – Finanzbuchhaltung – Kontenrahmen das richtige Jahr ausgewählt?
Falls ja: Wurde ein Konto gelöscht?
Rufen Sie dazu Ihre zuständige Hotline an.
Daten wurden nicht in den Datev-Ordner gespeichert
Stellen Sie sicher, dass der hinterlegte Ordner (Grundeinstellungen – Finanzbuchhaltung – Datev) im Windows-Explorer vorhanden ist.
Stellen Sie sicher, dass Sie in Windows die Berechtigung haben, auf dem Serverlaufwerk Daten zu speichern.
Schließen Sie das Modul "Journal", öffnen Sie es erneut und wiederholen Sie den Vorgang.
Meldung damo32.ini kann nicht geöffnet werden
Führen Sie den Datev-Export direkt am Server aus
Daten in Advoware weichen von den eingelesenen Daten des Steuerberaters ab
Haben Sie auf einem Datev-Automatikkonto beim Buchen den Steuersatz manuell geändert?
Der Steuerberater kann die die aus Advoware exportierte Datev-Datei nicht einlesen
Im Feld "Beleg" könnten Sonderzeichen sein. Rufen Sie dazu Ihre zuständige Hotline an.