In dieser Sicht können Sie Suchschritte für die Erzeugung von
Automatischen Buchungsvorschlägen konfigurieren. Die Suchschritte können
von Ihnen aktiv und inaktiv gesetzt werden.
Sie werden nur bei der Automatischen Zuordnung berücksichtigt wenn Sie
aktiv gesetzt sind.
Im Detail der Sicht können Sie die Werte für die Suchschritte in den
Bedingungsfeldern eingeben. Die Bedingungsfelder sind miteinander
UND-verknüpft.
Verwendungszweck: Textfeld für Suche im Verwendungszweck mit | als
Trennzeichen
z.B. Fremdgeld | FG., Az.
im Feld Zusatzinformationen
Zusatzinformationen: Textfeld für Suche in den Zusatzinformationen mit | als Trennzeichen z.B. Zusatzinfos am Eintrag, nicht die am Detail.
Betrag mit Abweichung
Betragsfeld mit Label “Betrag” für die Eingabe eines Betrages und ein zweites Betragsfeld für die Eingabe der Abweichung mit Label “Abweichung plus/minus”
Auftraggeber/Zahlungsempfänger
Textfeld für Suche in Auftraggeber / Zahlungsempfänger
Sie können Suchschritte für folgende Aktionen während der Automatischen Zuordnung erstellen
Buchungsvorschlag anlegen: Bei Treffern aufgrund der konfigurierten Suchschritte werden Automatische Buchungsvorschläge für folgende Zahlungsarten erstellt
- Fremdgeld
- Auslage
- Direkter Vorschuss
- Zahlung
Für offene Posten wird kein konfigurierter Suchschritt benötigt, weil diese anhand des im Verwendungszweck des Kontoauszugs hinterlegten Aktenzeichen und Rechnungsnummer gefunden werden.
Für wiederkehrende Zahlungen wie z.B. Miete, laufende Verträge oder Ratenzahlungen können Sie den Suchschritt noch genauer konfigurieren, indem Sie den Betrag, das Aktenzeichen, Standort, Buchungstext und den Mitarbeiter bereits im Suchschritt definieren.
Weiterhin können Sie auch bereits im Suchschritt definieren, dass
Kontoauszugspositionen mit den definierten Werten vom Buchen
ausgeschlossen werden soll.
Die konfigurierten Suchschritte werden während der Automatischen
Zuordnung ausgeführt und anhand der Ergebnisse werden Automatische
Buchungsvorschläge erstellt oder Kontoauszugspositionen
ausgeschlossen.
Trefferqualität
Die Trefferqualität der automatisch erzeugten Buchungsvorschläge wird
beim Erzeugen der Buchungsvorschläge berechnet.
Je genauer ein Suchschritt definiert ist desto besser ist die
Trefferqualität der erzeugten Buchungsvorschläge.
Die Werte werden in der zweiten Spalte der Kontoauszugspositionen im
Grid angezeigt und können nicht durch manuelle Bearbeitung des
Ergebnisses verändert werden.
Für die Treffer gibt es folgende Werte:
90 (grün)
- es wurden eine oder mehrere Rechnungen über den Verwendungszweck gefunden bei denen alle offenen Beträge ungleich 0 sind, die Vorzeichen von zu verteilendem Betrag und offenen Beträgen gleich sind, die Summe der offenen Beträge gleich dem zu verteilenden Betrag ist
oder
- es wurden Treffer für die definierten Suchschritte gefunden. Wenn bei der Konfiguration des Suchschrittes ein Betrag eingeben wurde, muss dieser gleich dem verteilbaren Betrag sein. Wurde kein Betrag eingegeben ist der Treffer ausreichend
10 (rot)
- es wurden keine offenen Posten, keine Rechnungen und auch keine Treffer aus den konfigurierten Suchschritten gefunden.
50 (gelb)
- es wurden Treffer zu offenen Posten und Rechnungen gefunden deren Beträge größer als Rechnungsbetrag oder OP-Betrag sind, weil die Aufteilung unklar ist > Überzahlung und auch bei allen weiteren Treffern die nicht den Werten 90 oder 10 entsprechen