Aktenkonto

Im Aktenkonto spiegelt sich aktenbezogen die wirtschaftliche Beziehung zwischen Kanzlei und Mandant wider. Das Aktenkonto ist eine Sicht auf die aktenbezogenen Rechnungen, Gutschriften, Stornierungen, Fremdgelder und direkten Auslagen.

Vorschussrechnungen sind anhand der Spalte Vorschuss gekennzeichnet. Die Geschäftsvorfälle können im Aktenkonto selbst nicht gebucht oder verändert werden. Es handelt sich lediglich um eine komfortable Sicht auf die Finanzbuchhaltung zur Akte. Dies gewährleistet eine konsistente Finanz- und Aktenbuchhaltung. Lesen Sie hierzu bitte auch das Kapitel Rechnungswesen.

Im unteren Bereich des Aktenkontos sehen Sie den Umsatz sowie den Saldo der Akte zum Zeitpunkt des selektierten Datensatzes in der Liste. Durch Auswahl einer Zeile des Aktenkontos werden Saldo und Umsatz bis zu diesem Buchungssatz berechnet und angezeigt.

Filter

Sie können den Zeitraum und die Buchungsperiode filtern.

FoMa - Verbuchen

Bei aktiviertem Lexolution.FoMa können Sie mit diesen Button gebuchte Zahlungen als Vorgang an die zugehörige FoMa-Akte übertragen. Dazu wird der Dialog Zahlungen zum Forderungsmanagement verbuchen geöffnet.

Zahlungsauftrag

Über die Buttons Fremdgeld und Stfr. Auslagen gelangen Sie direkt in die Sicht der Zahlungsaufträge, um dort weiterarbeiten zu können.

Altes Aktenkonto

Der Button Altes Aktenkonto anzeigen ist dann von Interesse, wenn Sie Ihren Altdatenbestand aus einem Vorsystem nach Lexolution übernommen haben. Wenn Sie den Button anklicken, wird Ihnen das Aktenkonto des Vorsystems im pdf Format als Information angezeigt. Voraussetzung dafür ist, dass sich das Dokument mit der Bezeichnung Aktenkonto als PDF-Datei im Aktenverzeichnis befindet ([Server]\KMS-Dokumente\Aktendokumente\[Aktenzeichen]\).

Teilrechnungen anzeigen

Die Checkbox legt fest, ob Teilrechnungen als einzelne Datenzeilen oder sie als Sammelrechnungszeilen zusammengefasst werden sollen.

Aktenkonto Bericht

Sie können das Aktenkonto ausdrucken. Der Bericht enthält in der Kopfzeile Informationen zu Aktenbezeichnung, Erstellungsdatum, Saldo, Umsatz und Filtereinstellungen.