Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie einen Monats- bzw. Periodenabschluss oder einen Jahresabschluss mit Winmacs durchführen. Ein Abschluss kann und sollte dann durchgeführt werden, wenn alle Kontoauszüge und Belege gebucht worden sind. Danach wird der Monat oder das Jahr abgeschlossen. Buchungen, die in die abgeschlossene Zeit fallen, sind nachträglich nicht mehr möglich. Dies muss zwangsläufig so sein, da durch weitere Buchungen die Auswertungen ungültig würden.
Übersicht
Periodenabschluss
Pfad: Hauptfenster-Menüband "Buchhaltung" > Gruppe "Sonstiges" > Button Abschlüsse > "Periodenabschluss"
Erstellen Sie hier einen Perioden- bzw. Monatsabschluss.
Wenn Sie alle Kontoauszüge der abzuschließenden Periode erhalten, gebucht und die Bar-Belege verbucht haben, wird der Monat abgeschlossen. Ein Bebuchen dieser Periode ist dann nicht mehr möglich! Dies muss zwangsläufig so sein, da durch weitere Buchungen die Auswertungen ungültig würden.
Vor dem Periodenabschluss sollten mindestens folgende Listen und Auswertungen ausgedruckt vorliegen:
- Buchungsjournal für diesen Monat
- Sachkonten-Saldenliste (Prüfen Sie bitte die Summen!)
- Betriebswirtschaftliche Auswertung
- Umsatzsteuer-Voranmeldung
Nach der Ausführung des Periodenabschlusses sollen alle Arbeitsplätze, welche die Buchhaltung nutzen, Winmacs verlassen und neu starten!
Jahresabschluss
Pfad: Hauptfenster-Menüband "Buchhaltung" > Gruppe "Sonstiges"> Button Abschlüsse > "vorläufiger Jahresabschluss"
Bevor Sie nicht einen Jahresabschluss durchgeführt haben, können Sie – vorläufig – noch keine Buchungen für das neue Jahr erfassen.
Zur Vorbereitung auf einen Jahresabschluss prüfen Sie folgende Punkte:
- Wurden wirklich alle Buchungen für das abzuschließende Jahr erfasst?
- Der ganz normale Periodenabschluss für Dezember muss durchgeführt worden sein.
- Haben Sie einen vollständigen Ausdruck des Gesamtjournals für das gesamte Jahr vorliegen? (Dieses kann auch aus den zwölf monatsweise gedruckten Journalen bestehen.)
- Haben Sie die Kontoblätter aller Konten ausgedruckt (für das gesamte Jahr, vgl. Sammelausgabe Konten)?
Führen Sie eine zusätzliche Datensicherung unmittelbar vor dem Jahresabschluss durch. Bewahren Sie diese langfristig auf, d. h. überschreiben Sie diese nicht durch weitere Sicherungen. Alljährlich gibt es genügend Kanzleien, die doch noch Auswertungen vergessen haben. Ohne diese Sicherung besteht kaum eine Chance, an die Werte nachträglich heranzukommen!
Zum endgültigen Jahresabschluss gelangen Sie auf dem folgenden Weg: Hauptfenster-Menüband "Buchhaltung" > Gruppe "Sonstiges" > Button Abschlüsse > "endgültiger Jahresabschluss".
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