Gläubiger mit Fibu - Forderungen anlegen

Tipp

U. U. ist ein hinterlegter Filter vorausgewählt. Sie können diese Einstellung unter Einstellungen > Benutzer ändern.

Um Fibu – Forderungen zu erfassen, müssen Sie zunächst, wie in den folgenden Schritten beschrieben, den Gläubiger anlegen.

Überspringen Sie die Schritte 3 bis 14, falls der Gläubiger bereits in der Liste aufgeführt ist.

Tipp

Die Felder Funktionsart und Internes Aktenzeichen sind bereits vorbelegt. Im Gegensatz zur Funktionsart kann das interne Aktenzeichen des Gläubigers, das aus dem internen Aktenzeichen des Gerichts und einer laufenden Nummer besteht, geändert werden.

Gläubiger sind immer automatisch als Postempfänger gekennzeichnet. Wenn dies einmal nicht der Fall sein sollte, entfernen Sie bitte das Häkchen aus der Feldoption Postempf. mit einem Klick.

Voreingestellt als Zustellart ist immer ZU (= Zustellungsurkunde). Sie können alternativ EB (= Empfangsbestätigung), AP (= Aufgabe zur Post) wählen oder das Feld leer lassen. Dies ist jedoch nur wichtig, wenn Sie elektronisch Daten an das Gericht übermitteln.

Tipp

Im Formular Spezielles können Sie folgendes angeben: Den Übertragungsweg für Anschreiben (Brief per Post oder Fach, E-Mail, Fax), Handelnd unter , ob der Gläubiger Antragsteller der Insolvenz war, ob er ein Gesamtgläubiger , ein Mitglied im vorläufigen Gläubigerausschuss oder im Gläubigerausschuss ist.

Im Formular Bemerkungen haben Sie die Möglichkeit, Notizen zum Gläubiger einzugeben. Interne Bemerkungen erscheinen nur bei Ihnen, externe Bemerkungen auch in einigen Reports.

Hinweis

Grundsätzlich werden bei der Adresssuche sowohl das Verfahren als auch die Referenzadressen durchsucht. Referenzadressen sind an der Typbezeichnung <R> erkennbar. Soweit vom Winsolvenz Adressen Administrator bei den Einstellungen zugelassen, können auch andere Verfahren durchsucht werden, deren Adressen sind dann mit einem <A> gekennzeichnet.

Verfahrensadressen können verwendet werden. Bei allen Adresstypen haben Sie die Möglichkeit die Adresse zu kopieren . Mit der Kopie wird die verfahrensbezogene Adresse grundsätzlich unabhängig von der originalen Referenzadresse bzw. der Adresse aus einem anderen Verfahren.

Soweit Sie die Adresse aus einer Referenzadresse kopiert haben, können Sie im allgemeinen Adressregister die Zusammenhänge zwischen den beiden Adressen erkennen. Ein Adressen Administrator kann kontrollieren und steuern, ob sich die Änderung einer Referenzadresse auch in die Verfahrensadressen auswirkt.

Tipp

Falls die Meldung „Die Liste enthält nur die ersten 50 gefundenen Einträge.“ ausgegeben wird, sollten Sie im Assistenten einen Schritt zurückgehen und mit mehr/anderen Angaben in der Filterzeile noch einmal neu filtern oder die Max.Anz. erhöhen.

Hinweis

Auf Fehler in der Bankverbindung werden Sie mit dem Fehlersymbol hingewiesen. Wenn Sie mit der Maus auf das Symbol gehen, wird angezeigt, welcher Art der Fehler ist:

z.B.

Insbesondere bei Abweichungen der Prüfziffer der IBAN kontrollieren Sie bitte die gesamte eingegebene Bankverbindung – es könnte ein Zahlendreher in der IBAN vorliegen, aber auch eine Abweichung zwischen Kontonummer und Bankleitzahl zur IBAN.

Hinweis

Mit dem Button können Sie prüfen, ob eine Adresse in einem Verfahren an verschiedenen Stellen verwendet wird. Im allgemeinen Adressregister können Sie prüfen, in welchen verschiedenen Verfahren Kopien von Referenzadressen verwendet werden.

Tipp

Im Formular Anschrift können Sie Folgendes angeben: Namenszusatz ( Zusatz ), Titel , Vorname , Straße, Hausnummer ( Straße|HNr : Beachten Sie bitte, dass die Hausnummer in ein extra Feld geschrieben werden muss), Postleitzahl, Ort ( PLZ | Ort ), Land (hier können Sie eine Auswahl aus der hinterlegten Liste treffen), zwei verschiedene Telefonnummern, Fax- Nummer und E-Mail-Adresse ( Tel.1 | Fax, Tel.2 | Email ).

Hinweis

Zu einem Beteiligten können Sie bis zu 10 Ansprechpartner verwalten. Dabei können Sie entscheiden, wer allgemeiner Ansprechpartner, Ansprechpartner für Gläubiger und Ansprechpartner für Debitoren sein soll. Diese speziellen Ansprechpartner werden je nach Funktion des Beteiligten (Beteiligter, Gläubiger, Debitor) bei der Textanbindung in die entsprechenden Textfelder eingesteuert.

Tipp

Im Formular Person und Bank können Sie Folgendes angeben: Ob der Beteiligte eine natürliche Person ist, den Geburtsnamen , das Geburtsdatum ( Geb.Datum ), den Beruf , ob es sich um eine Auslandsbankverbindung handelt( Ausland ), die Kontonummer ( Konto-Nr ), die Bankleitzahl ( BLZ ) und den Namen seiner Bank ( Bankname ).

Der Bankname , BIC und IBAN wird bei bekannter Bankleitzahl automatisch eingefügt , wenn Sie das Feld mit der Tabulator-Taste verlassen oder mit der Maus in ein anderes Feld klicken und es sich nicht um eine Auslandsbankverbindung handelt.

Sie können erfassen, ob ( Bankver. ), wann ( geprüft am ) und von wem ( von )eine Bankverbindung geprüft worden ist. Nach diesen Werten kann auch mit entsprechenden Feldern gefiltert werden.

Im Formular Zusatz können diese Informationen eingetragen werden: Adresszusatz , Postfachdaten (Postleitzahl, Postfachbezeichnung und Nummer des Postfachs: PLZ|Postf.|Nr. ), weitere Adressen bzw. das geschäftliche Rubrum ( weit. Anschrift/Rubr. Geschäft ), eine allgemeine Bemerkung.

Tipp

Die USt.ID -Nr. wird in Winsolvenz ebenso wie das EU-Land zur Adresse gespeichert und kann in der Buchführung bei einem entsprechenden EU Sachverhalt in die Primanotazeile eingesteuert werden. Eine Prüfung auf Plausibilität des Zusammenhangs USt.-Nr. zu EU Land (Kürzel) erfolgt nur in formeller Hinsicht.

Im Formular Ansprechpartner finden Sie eine Liste mit folgenden Feldern: Anrede, Name, Tel. (= Telefon), Funktion (z.B. Geschäftsführer). Sie können bis zu zehn Ansprechpartner aufführen.

Hinweis

Falls Sie eine bereits vorhandene Adresse aus dem Verfahren übernommen haben und diese ändern, wird eine Meldung ausgegeben.

Tipp

Die Felder Status der Forderung ( Status d. Forderung ), Sicherh./Aufr. und Verzeichnisposition (Verz.-Pos (angem./nicht ang.) ) werden automatisch vorbelegt ( Standardwert für Sicherh./Aufr. immer „Nach bestritten“ ). Die Verzeichnispositionen können durch Auswahl aus der hinterlegten Liste (∨) verändert werden.

Sie können zusätzlich das Rechnungsdatum ( Rech. Dat. ) und –nummer ( Nr. ), den Forderungsgrund ( Ford.Grund ) und den Zins- und Kostenvorschlag mit deren Gründe (für die Barcode-Erfassung) eingeben

Der Forderungsgrund kann manuell eingefügt werden oder Sie treffen eine Auswahl über die hinterlegten Standardtexte. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche > neben dem Feld.

Die Option Endgültig ausgebucht hat Auswirkungen auf den Stand des Forderungseinzugs und wirkt wie eine Wertberichtigung der Forderung auf Null.

Zusätzlich können Sie eine interne oder externe Bemerkung angeben.

Mit der Integration des Barcode-Moduls zur Erfassung von Gläubigerforderungen, wurden die beiden Felder Zinsen und Kosten auf der Karteikarte Forderung angelegt, in denen Sie die von Ihnen vorgeschlagenen Werte einsehen können. Diese Werte werden beim Erfassen der Forderungen berücksichtigt. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Automatische Gläubigerverwaltung (Barcode-Modul) .

Tipp

Falls Sie mehrere Forderungen eingeben möchten, klicken Sie auf Nächster und nach der letzten Forderung auf Speichern . So müssen Sie nicht jedes Mal Anlegen anklicken.

Sollten Ihnen die Gläubigerforderungen in einer Excel-Datei vorliegen, können Sie diese auch importieren. (Siehe Excel-Import ).