16.4 Bereinigung von Altdaten im Bereich der Auszahlung
In einzelnen Kanzleien wurden sowohl unter winsolvenz99, als auch unter Winsolvenz Verteilungen nicht in die Buchführung übernommen.
Das Ausbuchen der überwiesenen Auszahlungsbeträge gegen die Gläubigerforderung (winsolvenz99) bzw. Personenkonto und Rechnungsnummer (Winsolvenz) ist jedoch wesentlich.
Zwar hat dies keine Auswirkungen auf die Berechnung der zu verteilenden Beträge. Allerdings hat es insbesondere in Winsolvenz aufgrund der Implementierung neuer Funktionalitäten (Überzahlungskorrektur, Auszahlung auf Arbeitnehmer-lohnforderungen) im Formular Gläubiger/Tabelle Opos Auswirkungen auf die Berechnung des zu überweisenden Betrages für Folgeverteilungen.
Ausschließlich über das Verbuchen der zugehörigen Zahlungsflüsse in der Buchführung können in allen Winsolvenz-Produkten die an die Insolvenzgläubiger gezahlten Beträge sauber nachvollzogen werden.
| Um die Einbuchung einer Verteilung in winsolvenz99 zu überprüfen, führen Sie folgende Schritte durch: | |
|---|---|
| Einbuchung einer Verteilung in winsolvenz99 überprüfen | So können Sie Einbuchung einer Verteilung in winsolvenz99 überprüfen |
| Schritt 1 | Aktivieren Sie den Auszahlungsassistenten über den Button |
| Schritt 2 | Wählen Sie den Menüpunkt Auszahlungsinformationen: |
| Schritt 3 | Winsolvenz99 zeigt Ihnen in der Auszahlungsübersicht an, ob die Verteilung ordnungsgemäß ausgebucht wurde. |
| Um fehlende Einbuchungen unter Winsolvenz überprüfen, führen Sie folgende Schritte durch: | |
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| Fehlende Einbuchungen unter Winsolvenz überprüfen | So können Sie fehlende Einbuchungen unter Winsolvenz überprüfen |
| Schritt 1 | Im Formular Verfahren/Akte ist ein spezieller Filter integriert. Hier können Sie verfahrensübergreifend nach Verfahren filtern, bei denen Auszahlungen mit Überweisungen vorhanden sind, die nicht den Status eingebucht haben. |
Hinweis Dieser Filter stellt eine häufige Problem–Konstellation dar, die wir im Rahmen von Supporttelefonaten ermitteln konnten: Auszahlungen mit Überweisungen, aber ohne Verbuchung des Zahlungsflusses (vgl. IV.), 3.)). Daneben können noch andere Konstellationen vorliegen (vgl. IV.)1.) und 2.)), die zu abweichenden Überweisungsbeträgen führen können. |
| Schritt 2 | Öffnen Sie das Formular Gläubiger/Tabelle Opos . Filtern Sie das gewünschte Verfahren. Hier erhalten Sie eine vollständige Darstellung der Auszahlungen, erzeugten Überweisungen und gebuchten Zahlungen auf einen Blick: |
Zahlungen für Tabellenforderungen
Im Grid erhalten Sie in der Spalte Überweisungsbetrag eine Darstellung der Summe der zu überweisenden Beträge aufgrund der angelegten Verteilungen im Formular Gläubiger /Auszahlung/Tabelle . Links unten unter Auszahlungen für die Quote werden die zugehörigen Verteilungen auch dargestellt.
Rechts unten sehen Sie unter Überweisungen , die dazugehörigen Über-weisungen und deren Status.
Unterhalb der Überweisungen werden die Zahlungsbuchungen angezeigt.
Die Summe der Zahlungsbuchungen wird in der Spalte Gezahlt Quote dargestellt.
Sofern Sie schon mehrere Verteilungen angelegt haben, diese Spalte jedoch leer ist, besteht Bereinigungsbedarf.
| So können Sie Fehlende Einbuchungen in Winsolvenz bereinigen | |
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| Fehlende Einbuchungen in Winsolvenz bereinigen | Um die Konsolidierung von Altdaten zu unterstützen und das nachträgliche Einbuchen von Verteilungen zu ermöglichen, wurden in Winsolvenz zusätzliche Funktionalitäten implementiert. Betroffen sind generell Verfahren, die nicht abgeschlossen sind und in denen mehrere Verteilungen durchgeführt wurden. Dies können IN-Verfahren sein, in denen eine oder mehrere Abschlagsverteilungen und eine Schlussverteilung angelegt sind oder aber IN- und IK-Verfahren natürlicher Personen, in denen eine Schlussverteilung und Verteilungen in der Wohlverhaltensphase angelegt sind oder werden. Verfahren mit Verteilungen, für die weder Überweisungen noch Zahlungsbuchungen vorhanden sind. Information: Ein typischer Fall sind Verfahren, die von Winsolvenz 99 nach Winsolvenz migriert wurden. Nach durchgeführter Kontrolle (s.o.) empfehlen wir die Durchführung folgender Arbeitsschritte: |
| Schritt 1 | Gehen Sie in das Formular Gläubiger/Auszahlung/Tabelle . |
| Schritt 2 | Wählen Sie die Verteilung aus, für die nachträglich Überweisungen erzeugt werden sollen. |
Hinweis Aktivieren Sie jetzt n i c h t die Schaltflächen Mark. Ford. Überweis. oder Alle Ford. Überweis . Das Ausführen dieser Funktion hat zur Folge, dass die Summe der noch zur Überweisung anstehenden Beträge aus dem Bereich Tabelle Opos überwiesen wird. |
| Schritt 3 | Aktivieren Sie die Tastenkombination Umschalt-Taste bzw. Shift und F9 . Es erscheint folgende Hinweismeldung: |
| Schritt 4 | Wenn Sie nun Altdaten bereinigen wollen, aktivieren Sie die Schaltfläche „OK“. Im nächsten Schritt können Überweisungen mit dem Datum der ausgewählten Verteilung erzeugt werden. |
| Schritt 5 | Es öffnet sich die bekannte Konfigurationsmaske für den Überweisungs-träger. Aktivieren Sie hier bitte die Option Überweisungspool im nächsten Schritt aufrufen . |
Uberweisungsträger konfigurieren
Hinweis Das Erzeugen von Überweisungen setzt voraus, dass Sie die Gläubigerforderungen zuvor in die Buchführung eingebucht haben, d.h. jeder Gläubiger muss eine Personenkontonummer erhalten haben und jede seiner Forderungen ist mit der entsprechenden Rechnungsnummer in die Buchführung eingebucht. |
| Schritt 6 | Im Überweisungspool werden die erzeugten Überweisungen mit dem Datum der Verteilung dargestellt: |
Rechnungslegung/EZV/Überweisungen
| Schritt 7 | Wählen Sie alle relevanten Überweisungsdatensätze aus und aktivieren Sie die Schaltfläche Einbuchen . |
Hinweis Beachten Sie, dass das nachträgliche Erzeugen einer SEPA-Datei oder der Druck von Überweisungsträgern bei der Bereinigung von Altdaten in der Regel nicht mehr notwendig ist. |
| Schritt 8 | Legen Sie für die einzubuchenden Datensätze einen separaten Vorlauf mit Zeitraum und Bezeichnung an. Als Zeitraum erscheint der Monat der Verteilung sinnvoll. |
Überweisungen einbuchen - Auswahl des Vorlaufs
| Schritt 9 | Nach Speichern der Vorlaufdaten und Aktivieren der Schaltfläche Weiter , werden die Buchungsdatensätze zur Kontrolle noch einmal angezeigt: |
Überweisungen einbuchen – Buchungen |
| Schritt 10 | Ist alles in Ordnung, können Sie die Buchungsdatensätze abspeichern und die Ansicht schließen. |
Hinweis Zur Sicherheit können Sie den Einbuchungserfolg auch noch einmal im Formular Gläubiger/ Tabelle Opos nachvollziehen. |
Achtung In manchen Kanzleien wurde der gesamte Auszahlungsbetrag der Verteilung auf ein Sachkonto gebucht, ohne gegen die Gläubigerforderungen oder die entsprechenden Personenkonten auszubuchen. In diesem Fall muss diese Buchung nachträglich gelöscht werden, da sonst eine Doppelberücksichtigung der Zahlung stattfindet. Gleiches gilt, wenn jeder Zahlbetrag einzeln gegen ein Sachkonto gebucht wurde (s.u.) |
| Verfahren mit Verteilungen, bei denen aus Überweisungen oder SWIFT-Kontoauszügen Einbuchungsdatensätze gegen Sachkonten erzeugt wurden | In diesem Fall müssen Sie die Personenkonten und Rechnungsnummern der Gläubigerforderungen ermitteln und die bestehenden Buchungsätze nachkontieren, indem Sie anstelle des Sachkontos das entsprechende Personenkonto eintragen. Bitte überprüfen Sie in diesem Fall auch die Rechnungsnummern. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, die Überweisungen nachträglich assistentengestützt einzubuchen und die bereits angelegten Einzelbuchungen auf das Sachkonto nachträglich zu löschen. (vgl. Schritt 7 unter 1.) |
| Verfahren mit Verteilungen, für die Überweisungen vorhanden sind, diese sind jedoch nicht oder nicht korrekt eingebucht | Auch hier besteht die Notwendigkeit die Überweisungsdatensätze nachträglich einzubuchen, um eine korrekte Arbeitsweise mit dem Pro-gramm zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass ggf. entsprechende Buchungen gegen Sachkonten wiederum gelöscht werden, damit rein wertmäßig keine Doppel-berücksichtigung der Verteilung stattfindet. |
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