Elektronischer Zahlungsverkehr (EZV)

Hinweis

Voraussetzung für die vollständige Nutzung des EZV – Moduls in Winsolvenz ist die Benutzung eines Online-Banking - Programms, mit dem Sie SEPA - Dateien, die in Winsolvenz erzeugt worden sind zur Bank übermitteln können und Kontoauszugsdateien im CAMT.053– Format von Ihrer Bank oder aus dem Online-Banking Programm importieren können.

Bitte wenden Sie sich an Ihre Bank, um eine entsprechende Software zu beziehen oder beschaffen Sie sich diese Software in Absprache mit Ihrer Bank auf dem freien Markt. Berücksichtigen Sie dabei auch, wie leistungsfähig diese Software sein sollte, d.h. z.B. wie viele Anderkonten hiermit importiert werden können und wie lange ein Importvorgang dauert.

Hinweis

Da die Zuordnung der Kontoauszüge zu einem Verfahren über Bankleitzahl/ Kontonummer oder IBAN des Anderkontos erfolgt, ist es notwendig diese Angaben im Formular Verfahren/Akte einzugeben, bevor Sie einen SWIFT-Import durchführen.

Hinweis

Die Anlage und/oder Zuordnung des Kontos kann auch aus dem Menüpunkt Rechnungslegung -> Kontoauszüge heraus erfolgen.

1. Schritt

2. Schritt

Tipp

Falls Ihnen der Name des Empfängers, die Rechnungsnummer oder der Kontonummernbereich des Personenkontos bekannt ist, können Sie die Suche einschränken.

3. Schritt

Hinweis

1. In Ausnahmefällen, z.B. wenn die Bankverbindung eines Empfängers nicht vollständig ist oder mehrere Anderkonten im Verfahren existieren, müssen Sie die Überweisung ergänzen. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Meldungen.

2. Soweit Sie zuvor eine Auszahlung an Tabellen- oder Massegläubiger im Falle einer Verteilung durchgeführt haben und von dort aus auf Überweisungen erzeugen gegangen sind, wird der Überweisungspool bereits mit den zur Zahlung angewiesenen Positionen gefüllt und direkt im Status zur Zahlung angewiesen gefiltert

4. Schritt

Tipp

Sie können an dieser Stelle auch Korrekturen vornehmen, z.B. ein Anderkonto löschen oder zuweisen, die Daten auf dem Überweisungsformular ändern oder die Überweisung löschen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Anderkonto zuord., Bearbeiten bzw. Löschen.

Eine Übersicht über alle fehlerhaften Bankdaten eines Verfahrens finden Sie im Report 2010, den Sie im Formular Adr. u. Beteiligte/Beteiligte ausdrucken können. Daneben können Sie auch kontextabhängige Reports erzeugen, Word-Anschreiben erstellen und die Summe (Sum.) der offenen Posten anzeigen lassen.

5. Schritt

6. Schritt

Hinweis

1. Zum Versenden der SEPA – Dateien benötigen Sie ein Online-Banking – Programm. Bitte wenden Sie sich an Ihre Bank, um eine entsprechende Software zu beziehen. Bitte klären Sie mit Ihrer Bank auch, ob Sie in Korrespondenz mit der Bank SEPA Dateien verwenden dürfen und auch das Online Banking Programm diese Dateien verarbeiten kann.
2. SEPA Dateien können Auslandsbankverbindungen ansprechen, wenn diese im EURO-Zahlungsraum (schwerpunktmäßig in den 16 EURO-Ländern, sowie in Island, Liechtenstein, Norwegen und in der Schweiz) liegen. Zahlungen in anderen Währungen als EURO sind hiermit nicht möglich.

1. Schritt

2. Schritt

Filtern Sie nach dem gewünschten Verfahren und/oder dem Status Zur Zahlung angewiesen.

Pro Bankverbindung wird eine SEPA – Datei mit allen zum Verfahren gehörenden Überweisungen erzeugt.

Hinweis

Sie können Überweisungen nur dann zur Zahlung anweisen, wenn sich alle im Grid angezeigten Überweisungen im Status Zur Zahlung angewiesen befinden.

Tipp

Alternativ können Sie sich auch verfahrensübergreifend alle Überweisungen anzeigen lassen, die sich in einem bestimmten Status befinden oder die einen Mindestbetrag überschreiten.

3. Schritt

4. Schritt

Tipp

Sie können an dieser Stelle auch Korrekturen vornehmen, z.B. ein Anderkonto löschen oder zuweisen, die Daten auf dem Überweisungsformular ändern oder die Überweisung löschen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Anderkonto zuord., Bearbeiten bzw. Löschen.

Daneben können Sie auch kontextabhängige Reports erzeugen, Word-Anschreiben erstellen und die Summe (Sum.) der offenen Posten anzeigen lassen.

5. Schritt

Hinweis

SEPA – Dateien können nur erzeugt werden, wenn sich alle im Grid angezeigten Überweisungen im Status Für SEPA/ Überweisung vorgesehen befinden.

6. Schritt

Tipp

Alternativ können Sie an dieser Stelle auch Überweisungsformulare bedrucken. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Überweisungen.

7. Schritt

Wählen Sie aus, ob eine oder mehrere SEPA-Dateien erzeugt werden sollen und klicken Sie auf Weiter >.

Wenn Sie mehrere Überweisungsaufträge an eine Bank haben, können Sie auswählen, ob diese in eine SEPA-Datei geschrieben werden soll (Alle Überweisungen überweisen) oder, ob für jedes Konto eine separate Datei geschrieben werden soll.

Hinweis

Seitens Winsolvenz ist es möglich, auch SEPA-Dateien für mehrere Konten zusammenzufassen (sog. „grouped“), vorausgesetzt, die Bankleitzahl ist identisch. Nicht alle Banken lassen diese Zusammenfassung zu – bitte klären Sie mit Ihrer Bank, ob diese Option für Sie zulässig ist.

Beachten Sie auch bitte, dass verschiedene Banken für das Einlesen der SEPA Dateien bestimmte Dateierweiterungen/ Endungen erwarten (z.B. „.ccm“). Diese können unter Einstellungen/ All. Einstellungen unter „SEPADateiendungEinKonto“ eingerichtet werden. Verwenden Sie. ggf. auch die ensprechende Einstellung für die Erzeugung von SEPA Dateien für mehrere Konten. (weitere Hinweise zu den Einstellungen im SEPA-Bereich finden Sie im allg. Handbuch unter Kapitel 25).

Tipp

Optional können Sie hier auch das Ausführungsdatum ändern.

Hinweis

Optional können Sie an dieser Stelle Überweisungen gleicher Empfänger zusammenfassen. Beachten Sie hierzu unbedingt den Hinweis auf dem Formular.

8. Schritt

Klicken Sie auf Weiter >.

In der folgenden Übersicht wird der Inhalt der zu erzeugenden SEPA – Datei angezeigt. Haben Sie Überweisung aus verschiedenen Verfahren ausgewählt, werden an dieser Stelle mehrere SEPA - Dateien angezeigt.

Hinweis

Die Erstellung von SEPA-Überweisungen in Deutschland ist nur möglich, wenn die Bankverbindung mit IBAN versehen ist. Für den nicht deutschen SEPA- Zahlungsraum sind die IBAN und BIC nötig.

1. Für Bankverbindungen in Deutschland wird bei fehlender IBAN und BIC, aber eingetragener Kontonummer und Bankleitzahl, die IBAN und BIC mittels eines Algorithmus erzeugt.

2. Für ausländische Bankverbindungen ist eine automatische Erzeugung von IBAN und BIC nicht möglich – bitte tragen Sie hier die entsprechenden Bankverbindungen manuell in IBAN und BIC ein. Das System erkennt an Hand des Länderkürzels (siehe Einstellungen->Komboboxen->Land für SEPA (zB. „BE“ für Belgien), ob es sich bei dem Land um ein EURO-Land handelt, in das mittels SEPA überwiesen werden kann.

9. Schritt

10. Schritt

Tipp

Sie können den Dateipfad unter Einstellungen > Kanzlei > Allg. Einstellungen vorbelegen.

Tipp

Für das SEPA-Format ist ein Begleitzettel grundsätzlich nicht vorgesehen. Falls Sie aber für interne Zwecke oder zur Darstellung gegenüber dem Rechtspfleger/ Insolvenzgereicht eine Sammelliste benötigen, klicken Sie auf Begleitzettel drucken und wählen Sie den entsprechenden Report 6300 SEPA Exportübersicht aus. Nach Klicken auf Weiter >, wird der Report erstellt.

11. Schritt

12. Schritt

Tipp

1. Manche Online-Banking-Programme erwarten eine SEPA-Datei mit einer Namenserweiterung (Dateiendung). Standartmäßig erzeugt Winsolvenz SEPA Dateien ohne Namenserweiterung.

Unter Einstellungen->Kanzlei->Allg. Einstellungen können Sie die Namens-erweiterung für Ihre Kanzlei konfigurieren:

2. Sie können gelöschte SEPA– Dateien wieder herstellen und auch die Begleitzettel nachträglich drucken, in dem Sie nach dem Verfahren und dem Status Bereits nach SEPA exportiert filtern. Markieren Sie anschließend die gewünschte SEPA – Datei und klicken Sie auf SEPA – Datei(en) wiederherst. bzw. Begleitzettel drucken.

Hinweis

Sie benötigen ein Online-Banking – Programm, das die Umsätze auf Ihren Konten in eine SWIFT – Datei im Format CAMT.053 (in Einzelfällen je nach Bank ggf. weiterhin MT940) - genormte Dateibeschreibung für den elektronischen Kontoauszug - exportieren kann. Bitte wenden Sie sich an Ihre Bank, um eine entsprechende Software zu beziehen.

In einer SWIFT-Datei können Kontoauszüge von einer Vielzahl von Konten stecken. Sie brauchen den Importvorgang nur einmalig – z.B. pro Tag – machen und bekommen damit die Grundlage für die Buchführung einer Vielzahl von Anderkonten.

Die weitere Verarbeitung kann von unterschiedlichen Sachbearbeitern durchgeführt werden. So können Kontoauszüge für größere Verfahren z.B. tagesaktuell, für Verbraucherinsolvenzverfahren aber seltener weiterbearbeitet werden.

Je nach verwendeter Software kann die Ablage dieser Datei in einem festgelegten Verzeichnis auch täglich automatisch erfolgen.

1. Schritt

2. Schritt

3. Schritt

Tipp

1. SWIFT-Dateien haben keine spezielle Dateinamen-Erweiterung. Der Import-Assistent erkennt eine gültige Datei am internen Aufbau.

Sie können jeden Kontoauszug nur einmal verarbeiten. Das erneute Einlesen eines Kontoauszugs wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

2. Unter Einstellungen->Allg. Einstell. ->SWIFImportDefaultDir kann das Verzeichnis eingestellt werden, in das das Online-Banking Programm die Datei -ggf. auch automatisch-abgelegt hat.

4. Schritt

Exkurs: Verfahren auswählen und Insolvenzsonderkonto (vormals Anderkonto) zuordnen

Soweit beim Import eine Bankverbindung gefunden wird, die als Insolvenzsonderkonto (vormals Anderkonto) einem Verfahren zugeordnet ist, erfolgt die Zuordnung automatisch.

Tipp

Es kann sein, dass bei der importierten Bankverbindung Füll-Nullen vorangestellt sind, um eine bestimmte Stellenzahl zu erreichen. Damit die Bankverbindung erkannt wird, müssen Sie dann auch in Winsolvenz die Füll-Nullen voranstellen.

Tipp

Falls das Konto in dem Verfahren bereits angelegt ist (und z.B. ein Zahlendreher in der Kontonummer steckt oder Füllnullen fehlen), können Sie auch auf „Abbrechen“ gehen und eine Bankverbindung so verändern, dass Sie zum importierten Kontoauszug passt.

5. Schritt

Hinweise MT940 Format

Das Kontoauszugsformat MT940 wurde von der Deutschen Kreditwirtschaft zum 23./24. November 2025 abgeschaltet. Es wurde durch das modernere, XML-basierte CAMT-Format (vorzugsweise camt.053) ersetzt, welches eine verbesserte Datenstruktur bietet. Einzelne Banken verwenden für eine Übergangszeit in 2026 weiterhin das MT940 Format.

Die Banken legen die MT940-Spezifikation tlw. unterschiedlich aus. Dies kann dazu führen, dass die in der SWIFT-Datei angegebene Bankleitzahl und Kontonummer zusätzliche Zeichen enthält und deshalb in der Standardeinstellung keinem Verfahren zugeordnet werden kann. Als Administrator haben Sie die Möglichkeit, diese Einstellung, wie im Allgemeinen Handbuch beschrieben, anzupassen.

1. Schritt

Auswahl der Verfahren, in denen die Kontoauszüge weiterverarbeitet werden sollen:

Sie können die Verfahren, für die Sie zuständig sind, durch Eingabe von Verwalter und/ oder Sachbearbeiter eingrenzen. Als Sachbearbeiter werden sowohl der Kanzleisachbearbeiter als auch der Sachbearbeiter Buchführung berücksichtigt.

Anderkonten sind Konten, die den Insolvenzverfahren zugeordnet sind. Nicht angezeigt werden Kanzleikonten. Kanzleikonten sind Konten, die Insolvenzverwaltern zugeordnet sind. Nur mit der Rolle Administrator ist eine Filterung auch über Kanzleikonten möglich.

2. Schritt

Klicken Sie auf Buch. Vorschläge erzeugen, dann werden vom System die Buchungsvorschläge an Hand von Übereinstimmungen mit dem Überweisungspool oder den offenen Posten der Debitoren oder Kreditoren oder an Hand von Buchungsregeln (siehe nachfolgendes Kapitel „Regeln für Buchungsvorschläge definieren„) erstellt.

Es werden der Name, die Bankverbindung, der Betrag und die Rechnungsnummer abgeglichen.

Die Qualität der vom System erstellten Buchungsvorschläge erkennen Sie an Hand der Farbe der Transaktionen.

Hinweise

Es kann sein, dass sowohl ein Buchungsvorschlag für einen offenen Posten als auch ein weiterer Buchungsvorschlag aufgrund einer Regel hin erstellt wird. Sie können dann auswählen, welcher Buchungsvorschlag verwendet werden soll.

Sie haben die Möglichkeit, bei Buchungsregeln den Punktewert selbst zu bestimmen und können damit gestalten, ob eine Buchungsregel höher- oder geringer als eine Übereinstimmung mit den offenen Posten gewertet wird. Der hochwertigste Vorschlag steht in der Reihenfolge zuoberst.

Hinweis

Nur grüne (hell- oder dunkelgrüne) Buchungsvorschläge können eingebucht werden.

3. Schritt

Aufklappen der Transaktionen und Verwenden von Buchungsvorschlägen:

Sie können die Transaktionen einzeln oder gesammelt mit Alles aufklappen öffnen, um die Buchungsvorschläge einzusehen und zum Verwenden zu markieren.

Hinweise

1. Hellgrüne Buchungsvorschläge sind bereits zum Verwenden markiert.

2. Bei gelben Buchungsvorschlägen muss genau einer von mehreren Buchungsvorschlägen ausgewählt werden. Dies kann durch Anklicken des Feldes „Verwenden“ im Grid oder durch Markieren von ein oder mehreren Buchungsvorschlägen (verschiedener Transaktionen) und anschließendem Auslösen des Verwenden Buttons geschehen.

3. Auch rote Buchungsvorschläge müssen zum Verwenden markiert werden.

Bitte kontrollieren Sie alle Transaktionen, auch die Grünen. Bei allen kann eine Nacharbeit erforderlich sein, beispielsweise durch Veränderung des vorgeschlagenen EA Kontos.

4. Schritt

Bewertung einsehen: Wenn die Transaktionen zu Buchungsvorschlägen aufgeklappt sind, können Sie die Punktzahlen der Buchungsvorschläge sehen. Sie können mit der Maus über die Punktzahl gehen, dann wird gezeigt, wie sich die Punktzahl zusammensetzt.

Hinweis

Soweit SEPA-Dateien erzeugt worden sind, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie die SEPA-Datei im nachfolgenden SWIFT-MT 940 Kontoauszug zurückkommt, die von der Bank bzw. dem Rechenzentrum abhängen. Neben der Einzeldarstellung kann es auch die Darstellung als Sammler geben (dann sollte in der Einstellung des Anderkontos der Haken bei „Einzelbeträge“ nicht gesetzt sein). Ist die SEPA-Datei von Winsolvenz erzeugt, so gibt es die Möglichkeit, die Einzelbuchungen auch wieder aufzulösen. Winsolvenz kennt die Zugehörigkeit der Buchungen zu der Sammelposition.

Hinweis

Mit dem Button Alle mit höchsten Pkt. Verw. können Sie die höchst-bewerteten Buchungsvorschläge auf einen Schlag zum Verwenden markieren.

Höchstbewertet sind auch die roten Buchungsvorschläge mit 0 Punkten.

Kontrollieren Sie auch in diesem Fall die Buchungsvorschläge. Sie können bei dieser Arbeitsweise selbstverständlich auch einen vom System höchstbewerteten Buchungsvorschlag herausnehmen und einen anderen Buchungsvorschlag verwenden.

5. Schritt

Mehrere Buchungsvorschläge zum Verwenden markieren und den Zahlungsbetrag aufteilen:

Soweit eine Sammelzahlung auf mehrere offene Posten erfolgt ist, können Sie den Betrag durch Markieren mehrerer Zeilen aufteilen. Zu den Funktionen der einzelnen Buttons vergleichen Sie bitte die nachfolgende Tabelle.

Sofern Sie weitere offene Posten zuordnen möchten die von Winsolvenz nicht automatisch vorgeschlagen wurden, können Sie die offenen Posten über die Schaltfläche OPOS durchsuchen suchen und hinzunehmen.

Tipp

Skonto kann mittels Maus oder Tastatur (Alt+O) oder durch Markierung von Zeilen im Grid und Betätigung des Buttons Enthält Skonto (sinnvoll bei Mehrfachzuordnung) ausgelöst werden.

6. Schritt

BU Schlüssel, Gegenkonto, EA-Konto und weitere Informationen eintragen:

Soweit ein Buchungsvorschlag zum Verwenden markiert ist, können alle hellblau hinterlegten Felder manuell bearbeitet werden.

Im Buchungsvorschlag erscheint ein EA Konto. Dieses kann sich durch den Kontenfunktionsplan, ein eingetragenes EA Konto in einer Buchungsregel oder durch die Übernahme aus den Verzeichnissen ergeben. Sie können das EA Konto im Grid bearbeiten.

Der Steuerschlüssel wird aus dem Steuersatz der zugehörigen Rechnungsstellungsbuchung ermittelt und im Feld BU-Schlüssel vorgeschlagen. Bei Buchungsvorschlägen, die sich aus Forderungen von Altdebitoren ergeben, wird der Steuerschlüssel mit Hilfe des im Debitorenverzeichnis erfassten Steuersatzes ermittelt.

Es werden augenblicklich der Regelsteuersatz, der ermäßigte Steuersatz und der Steuersatz 0% vom System unterstützt.

Der Steuerschlüssel wird bei den Buchungsvorschlägen, die mindestens eine die folgenden Bedingungen erfüllen, vorbelegt:

1. Beim Vorschlag wird die Option „Skonto“ verwendet.

2. Der Vorschlag beruht auf einer Debitorenforderung (nur Ist-Versteuerung).

3. Die zum Vorschlag gehörende Rechnungsstellung wurde mit der Option „Ist- in Sollversteuerung“ gebucht.

4. Die zum Vorschlag gehörende Rechnungsstellung wurde mit der Option „VSt bei Zahlung“ gebucht.

Der vorgeschlagene BU-Schlüssel kann überschrieben werden, falls er nicht dem zugrunde liegenden Steuersachverhalt entspricht.

Tipps

1. Das EA Konto kann auch mittels Tastatur (Alt+E) zur Bearbeitung erreicht werden oder für mehrere markierte Zeilen von Buchungsvorschlägen mittels des Buttons EA-Konto zuordnen gesetzt werden.

2. Die Felder, die manuell bearbeitet werden können, haben eine hellblaue Hintergrundfarbe.

7. Schritt

Klicken Sie auf Kto. einbuchen um alle Kontoauszugspositionen in die Buchführung zu übernehmen.

Sollten Sie nur einzelne Kontoauszugspositionen einbuchen wollen, können Sie dies über die Schaltfläche Mark. Pos. Einbuchen vornehmen.

Sofern Sie eine einzelne Position nicht einbuchen möchten, da zum Beispiel diese Buchung bereits manuell vorgenommen wurde, können Sie die Kontoauszugsposition mit der Schaltfläche Mark .Pos. manuell eingebucht in den Status Manuell eingebucht setzen.

8. Schritt

Tipp

Sie können an dieser Stelle auch einen neuen Vorlauf anlegen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Dialogbuchen in Winsolvenz.

9. Schritt

Exkurs: Verteilung von Buchungsvorschlägen auf mehrere Vorläufe

Buchungsvorschläge können auch auf mehrere Vorläufe verteilt werden, das System nimmt nur die Buchungsvorschläge in den Vorlauf, die das Vorlaufenddatum nicht überschreiten, es erscheint dann folgende Meldung:

Nach dem Schließen gelangen Sie wieder in die Übersicht der Buchungsvorschläge. Die eingebuchten Vorschläge sind in der Spalte Eingeb. markiert und werden nicht mehr berücksichtigt. Die restlichen Buchungsvorschläge können in den/ die Folgevorläufe eingebucht werden.

10. Schritt

Tipp

Weitere Informationen zu diesem Formular finden Sie im Kapitel Dialogbuchen in Winsolvenz.

11. Schritt

Hinweis

Teilweise werden von Rechenzentren „0,00“ Transaktionen übermittelt, die aber für die EA Rechnung gar keine Bedeutung haben-z.B. allgemeine Geschäftsbedingungen.

Bei der Erzeugung von Buchungsvorschlägen werden diese nicht angezeigt, sie gelten aber mit als eingebucht und können bei Bedarf eingesehen werden, wenn die Transaktionen nach eingebucht gefiltert werden.

Unter Rechnungslegung/ EZV/ V-Buchungsregeln und K-Buchungsregeln können Buchungsregeln für wiederkehrende Sachverhalte für ein Verfahren (V-Buchungsregeln) oder für einen Kontenrahmen (K-Buchungsregeln) definiert werden. Der Sinn besteht darin, dass beim späteren Verarbeiten von SWIFT -Dateien qualifizierte Buchungsvorschläge gebildet werden, die möglichst nicht mehr bearbeitet werden müssen. Die Bedingungen, die zu der Regel führen, können im rechten Detail definiert werden, dabei kann der Verwendungszweck, der Geschäftsvorfallcode oder der Auftraggeber auf das Vorkommen von Schlüsselwörtern durchsucht werden.

Abgefragt werden ausschschließlich folgende Felder:

-Akte / Liqu./Fortführung (Kombobox)

-Akte/ Eigenverwaltung (Haken)

-Logbuch Eröffnungstermin

-Logbuch Vorläufiges Verfahren

-Logbuch Erklärung Masseunzulänglichkeit

vor A. vorl. V.

(vor dem Antrag des vorläufigen Verfahrens)

Termin Vorläufiges Verfahren vorhanden und ist kleiner /gleich Buchungsdatum

und

Status Liquidation vorhanden

Termin Vorläufiges Verfahren vorhanden und ist kleiner /gleich Buchungsdatum

und

Status Fortführung vorhanden

Eröffnungstermin vorhanden und ist kleiner /gleich Buchungsdatum

und

Status Liquidation vorhanden

und

Es darf kein Termin Erklärung Masseunzulänglichkeit vorliegen

Eröffnungstermin vorhanden und ist kleiner /gleich Buchungsdatum

und

Status Liquidation vorhanden

und

Termin Erklärung Masseunzulänglichkeit ist kleiner /gleich Buchungsdatum

Eröffnungstermin vorhanden und ist kleiner /gleich Buchungsdatum

und

Status Fortführung vorhanden

und

Es darf kein Termin Erklärung Masseunzulänglichkeit vorliegen

Eröffnungstermin vorhanden und ist kleiner /gleich Buchungsdatum

und

Status Fortführung vorhanden

und

Termin Erklärung Masseunzulänglichkeit ist kleiner /gleich Buchungsdatum

Tipp

Durch Veränderung des Wertes für den Buchungsvorschlag kann gesteuert werden, wie sich die einzelne Buchungsregel im Verhältnis zu anderen Buchungsregeln und auch im Verhältnis zu gefundenen Übereinstimmungen aus dem Verwendungszweck zu den offenen Posten verhält.

Hinweis

Sog. „Catch-All“ Regel: In der Regel wird im rechten Detail der Regeldefinition ein Eintrag stehen, bei der Catch-All Regel aber wird der Eintrag rechts einfach weggelassen, d.h. es werden dann alle Buchungsvorfälle, die nicht auf Grund von Übereinstimmungen mit dem Überweisungspool und den offenen Posten zugeordnet werden konnten mit einem Buchungsvorschlag der Catch-All-Regel übernommen.

Zur Vereinheitlichung der Buchungstexte kann für die Kanzlei unter Einstellungen->Kanzlei->allg. Einstellungen definiert werden, wie sich der Buchungstext zusammensetzen soll.

Tipp

Manche Banken verwenden zusätzlich zu den Nummern der allgemeinverbindlichen Geschäftsvorfallcodes eigene Nummern. Sie können diese individuell anlegen, auch alphanumerische Zeichen sind möglich.

Das Verzeichnis des Online-Banking Programmes, aus dem der Import erfolgen soll, kann unter Einstellungen > Kanzlei > Allg. Einstell. festgelegt werden: