Sämtliche Überweisungen, die Sie innerhalb von Winsolvenz, z.B. mit dem Auszahlungsassistenten (s. Allgemeines Handbuch) erzeugen, werden im verfahrensübergreifenden Überweisungspool (Formular Rechnungs-legung/Überweisungen) gespeichert. In diesem Formular haben Sie die Möglichkeit, Überweisungen mittel SEPA-Überweisung zu erstellen oder Überweisungsträger zu bedrucken. Zum Drucken werden Word-Vorlagen verwendet, die Sie selbst an Ihre Bedürfnisse anpassen können.
12.1 Auszahlungs-/Auskehr-Überweisungen erzeugen
Überweisungen können Sie aus den folgenden Formularen heraus erzeugen:
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Auszahlung
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Auskehr
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Tabelle Opos.
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Tipp Wenn für einen Beteiligten der Haken Ausland gesetzt wird, kann eine SEPA-Überweisung erstellt werden, wenn IBAN und BIC erfasst sind. Sie können das Konfigurationsformular für Quotenauszahlungen und die Auskehr auch direkt aufrufen. Wählen Sie dazu Einstellungen > Überweisungen > Konfig. Quote bzw. Konfig. Auskehr. |
| So können Sie Überweisungen erzeugen | |
| Überweisung erzeugen | Führen Sie dazu folgende Schritte durch: |
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Öffnen Sie das entsprechende Formular. |
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Filtern Sie die gewünschten Datensätze. |
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Klicken Sie auf Überweisen bzw. Überw. erzeugen. |
| ✔ | Das Formular zum Konfigurieren des Überweisungsträgers wird geöffnet. |
| Überweisungsträger konfigurieren |
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| In diesem Formular haben Sie die folgenden Möglichkeiten: |
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Tipp Wechseln Sie in das Formular Verfahren/Akte, um auf der gleichnamigen Karteikarte Anderkonten anzulegen oder zu bearbeiten. |
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Hinweis Abhängig vom Übertragungsweg (elektronisch per SEPA-Datei/auf Überweisungsträger) wird die Anzahl der Verwendungszweckfelder erweitert (max. 10) bzw. verringert (max. 2). |
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Hinweis Sie können den Text, der in den Verwendungszweck eingetragen wird, folgendermaßen beeinflussen:
Ist diese Option gesetzt, wird jedes Verwendungszweckfeld vollständig gefüllt. Dadurch kann mehr Information übertragen werden.
Den Inhalt der Verwendungszweckfelder wird mit Hilfe von Textmarken bestimmt, er kann durch fest vorgegebenen Text ergänzt werden. Beispiel: Gläubiger: <Gläubigername/>,<Gläubigervorname/> Diese Zeile besteht aus zwei festen Texten („Gläubiger:“ und „;“) und zwei Textmarken („<Gläubigername/>“ und <Gläubigervorname/>“), die automatisch befüllt werden. Um Fehler beim Benutzen des Verwendungszwecktextes zu vermeiden, finden Sie im Bereich Verwendungszweck auf der linken Seite die Liste aller Textmarken, die Sie per drag & drop in das Textfeld auf der rechten Seite einfügen können. Klicken Sie dazu auf die gewünschte Textmarke, ziehen Sie diese mit gedrückter linker Maustaste in das rechte Feld an die gewünschte Position und lassen Sie die Maustaste los.
Festen Text schreiben Sie einfach an der entsprechenden Stelle in das Feld. |
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Tipp Mit den Pfeil-Schaltflächen zwischen den Feldern können Sie den markierten Textbaustein hinzufügen bzw. löschen.
Die vorangegangenen Schritte können Sie mit den Tasten
Den gesamten Text löschen können Sie mit der Schaltfläche
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Klicken Sie auf Überweisen, um fortzufahren. |
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Hinweis Falls Sie die Vorgaben geändert haben, können Sie diese neuen Einstellungen dauerhaft speichern. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Speichern. Sollen die Änderungen nur für die aktuelle Überweisung gelten, klicken Sie auf Überweisen. Sie können dieses Formular auch über Einstellungen > Überweisungen > Konfig. Quote bzw. Konfig. Auskehr öffnen. |
| ✔ | Das Formular wird geschlossen und – abhängig von der gewählten Option – der Überweisungspool geöffnet. |
12.2 Überweisungsträger bedrucken
| Führen Sie dazu folgende Schritte durch: | |
| Überweisungsträger bedrucken | So können Sie Überweisungsträger bedrucken |
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Tipp Alternativ können Sie den Überweisungspool auch über Rechnungslegung > EZV > Überweisungen öffnen, sofern Sie das Modul Elektronischer Zahlungsverkehr lizenziert haben. |
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Filtern Sie nach dem gewünschten Verfahren und/oder dem Status Zur Zahlung angewiesen. |
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Hinweis Sie können Überweisungen nur dann zur Zahlung anweisen, wenn sich alle im Grid angezeigten Überweisungen im Status Zur Zahlung angewiesen befinden. |
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Tipp Alternativ können Sie sich auch verfahrensübergreifend alle Überweisungen anzeigen lassen, die sich in einem bestimmten Status befinden oder die einen Mindestbetrag überschreiten. |
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Markieren Sie die Überweisungen, die überwiesen werden sollen und klicken Sie auf Status ändern. |
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Klicken Sie auf Für SEPA/Überweisung vorsehen. |
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Tipp Sie können an dieser Stelle auch Korrekturen vornehmen, z.B. ein Anderkonto löschen oder zuweisen, die Daten auf dem Überweisungsformular ändern oder die Überweisung löschen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Anderkonto zuord., Bearbeiten bzw. Löschen. Eine Übersicht über alle fehlerhaften Bankdaten eines Verfahrens finden Sie im Report 2010, den Sie im Formular Adr. u. Beteiligte/Beteiligte ausdrucken können. |
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Filtern Sie nach dem gewünschten Verfahren und dem Status Für SEPA/Überweisung vorgesehen. |
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Hinweis Überweisungen können nur erzeugt werden, wenn sich alle im Grid angezeigten Überweisungen im Status Für SEPA/Überweisung vorgesehen befinden. |
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Markieren Sie die Überweisungen, für die Sie einen Ausdruck erstellen wollen und klicken Sie auf Drucken. |
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Tipp Wenn Sie alle gefilterten Überweisungen drucken wollen, ist das Markieren nicht notwendig. |
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Hinweis Soweit Überweisungen bei Tabellengläubigerauszahlungen nach lfd. Nr. zusammengefasst werden, wird die lfd. Nr. im Verwendungszweck vorangestellt um eine Doppelanzeige der lfd. Nr. zu vermeiden. |
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Wählen Sie aus, ob Sie alle oder nur die markierten Überweisungen ausdrucken wollen. |
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Wählen Sie die Vorlage aus, die dem im Drucker eingelegten Formular entspricht und klicken Sie auf Weiter >, um die Überweisung in Word zu öffnen. |
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Beantworten Sie die Frage, ob der Status der gedruckten Überweisungen auf Überweisungsträger erstellt geändert werden soll. |
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Tipp Sie können diesen Status wieder auf Für SEPA/Überweisung vorgesehen ändern. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Status ändern. Mit Winsolvenz können Sie auch eine Excel-Datei mit allen gefilterten Datensätzen erzeugen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Excel-Exp. |
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Drucken Sie die Überweisungen mit der Druckfunktion in WORD (z.B. Datei > Drucken) aus. |
12.3 Vorlagen anpassen
Mit Winsolvenz werden Vorlagen für die gängigen Anbieter von Überweisungsträgern mitgeliefert. Auf Grund der unterschiedlichen Druckertreiber müssen die Überweisungsvorlagen vor dem ersten Drucken angepasst werden.
Das Anlegen, Bearbeiten und Importieren von Überweisungsvorlagen ist identisch mit dem Anlegen und Bearbeiten von Vorlagen für Anschreiben.
Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie eine neue Überweisungsvorlage auf Basis einer vorhandenen Vorlage erstellen.
So können Sie Vorlagen anpassen
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Hinweis Das Anpassen von Vorlagen ist nur Administratoren (allgemein, ohne Löschen Verfahren, Buchhaltung und, über Einstellungen > Überweisungen, dem Administrator Textverarbeitung) möglich. |
| Vorlagen anpassen | Um Vorlagen anzupassen führen Sie folgende Schritte durch: |
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Verwenden Sie eine Winsolvenz -Überweisungsvorlage, die dem von Ihnen verwendeten Formular am ähnlichsten ist und drucken Sie eine Überweisung auf dem gewünschten Formular aus. |
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Messen Sie die Abstände zum linken und/oder oberen Seitenrand der Felder, die Sie ändern möchten. |
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Wählen Sie Einstellungen > Überweisungen, um den Vorlagen-Manager zu öffnen. |
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Wählen Sie die verwendete Vorlage aus. |
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Klicken Sie auf Kopieren. |
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Klicken Sie auf Umbenennen und geben Sie eine Nummer und den gewünschten Vorlagennamen ein. |
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Klicken Sie auf Bearbeiten. |
| So können Sie alle Felder um denselben Wert verschieben | |
| Alle Felder um denselben Wert verschieben | Um alle Felder um denselben Wert zu verschieben, können Sie die Funktion Seite einrichten in Word verwenden. Führen Sie dazu folgende Schritte durch: |
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Öffnen Sie dazu das Formular Seite einrichten, in dem Sie in Word auf Datei > Seite einrichten … klicken.
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Geben Sie die gemessenen Werte in die Felder Ränder oben und/oder Links ein. |
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Klicken Sie auf OK und wiederholen Sie den Testausdruck. |
| So können Sie einzelne Felder verschieben | |
| Einzelne Felder verschieben | In manchen Fällen kann es notwendig sein, die Position oder Größe einzelner Felder zu verändern. Führen Sie dazu folgende Schritte durch: |
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Klicken Sie einmal auf die Textmarke, deren Position Sie ändern möchten. Der Rand des Textfelds wird schraffiert.
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Klicken Sie doppelt auf den schraffierten Rand des Textfeldes, um das Formular Textfeld formatieren zu öffnen.
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Tipp Alternativ können Sie auch mit der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnen und dort den Menüpunkt Textfeld formatieren auswählen. Achten Sie dabei darauf, auf den schraffierten Rand zu klicken. |
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Wechseln Sie auf die Karteikarte Layout, um die Position des Textfeldes zu ändern oder auf die Karteikarte Größe um Höhe oder Breite des Textfeldes zu ändern. |
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Tipp In den mitgelieferten Vorlagen wird die Schrift Times New Roman, mit der Größe 10 Punkt verwendet. Die Höhe der Felder beträgt 0,77 cm, die Breite ist abhängig von der Feldbreite auf dem Formular. |
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Geben Sie die gemessenen Werte in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie OK. |
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Wiederholen Sie diese Schritte für alle notwendigen Felder. |
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Tipp Sie können die Formatierung, v. a. die Schriftgröße der Textmarken, ändern, indem Sie die Textmarke vollständig markieren und anschließend den Schriftgrad, z.B. 12 Punkt, aus der Word-Menüleiste auswählen. Beachten Sie dabei, dass Sie die Höhe und Breite des Textfeldes anpassen müssen. Um Textmarken hinzuzufügen, fügen Sie in Word einen neuen Textrahmen ein (Einfügen > Textfeld), legen Abstände und Größe fest und fügen zuletzt die Textmarke in das Textfeld ein. Sie können die vorhandenen Textmarken inklusive der Textfelder auch löschen. Klicken Sie dazu, wie oben beschrieben, auf die Begrenzung des Textfeldes und drücken Sie die Taste Entf. Für die Arbeit mit Textmarken steht Ihnen in Word folgende Symbolleiste zur Verfügung.
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Speichern Sie die Vorlage. |
12.4 Importieren von Vorlagen
Informationen zum Importieren von Vorlagen finden Sie im Kapitel Eigene Briefvorlagen importieren im Allgemeinen Handbuch.
12.5 Auslieferungszustand wieder herstellen
So können Sie Auslieferungszustand der Vorlagen wiederherstellen
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Hinweis Für die folgenden Schritte sind Administratorrechte und der Zugriff auf das Winsolvenz Datenbankupdatetool notwendig. Führen Sie das Wiederherstellen nur zu einer Zeit durch, in der kein Benutzer mit Winsolvenz arbeitet. |
| Auslieferungszustand der Vorlagen wiederherstellen |
Die mitgelieferten Vorlagen werden bei einem Update auf eine neue Version von Winsolvenz nicht erneuert. Dies hat den Vorteil, dass Anpassungen, die Sie vorgenommen haben, nicht verloren gehen können. Trotzdem können Sie die von STP mitgelieferten Vorlagen wiederherstellen. Führen Sie dazu folgende Schritte durch: |
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Öffnen Sie den Überweisungsassistenten (Einstellungen > Überweisungen). |
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Markieren Sie die Überweisungen aus dem Bereich 6090 bis 6093, die Sie wiederherstellen möchten. |
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Klicken Sie auf Löschen und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage. |
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Schließen Sie Winsolvenz. |
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Hinweis Führen Sie die folgenden Schritte nur zu einem Zeitpunkt durch, zu dem kein Benutzer auf der zur aktualisierenden Datenbank arbeitet. |
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Öffnen Sie das Winsolvenz Datenbankupdatetool. |
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Tipp Wenn Sie der Installationsanleitung gefolgt sind, müssen Sie das Tool zunächst von der CD installieren. Bitte beachten Sie in diesem Fall die Hinweise in der Installationsanleitung. |
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Melden Sie sich mit dem Benutzer sa an der Datenbank an. |
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Wählen Sie die Datenbank aus, in der die Vorlagen wiederhergestellt werden sollen. |
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Klicken Sie auf die Schalfläche Reports wiederherstellen. |
| ✔ | Nach diesem Schritt stehen die Überweisungsvorlagen allen Benutzern wieder zur Verfügung. |
12.6 Orderschecks erstellen
| So können Sie Orderschecks erstellen | |
| Orderschecks erstellen | Führen Sie dazu folgende Schritte durch: |
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Wählen Sie Rechnungslegung > Überweisungen aus der Hauptmenüleiste, um das entsprechende Formular zu öffnen.
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Markieren Sie die Forderungen, für die Orderschecks erstellt werden sollen. |
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Klicken Sie auf Schecknum. vergeben Mit Hilfe eines Zählers wird ihnen die höchste bisher vergebene Orderschecknummer vorgeschlagen. |
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Tipp Sie können entweder von der Bank vorgegebene Orderscheckformulare verwenden, die die Nummer schon aufgedruckt haben oder aber die Nummer selbst verwalten und diese auf Blankoformulare aufdrucken. Wenn Formulare der Banken verwendet werden, sollte natürlich das Textfeld für die Orderschecknummer aus der Textvorlage entfernt werden. Die Schecknummer dient der Nachvollziehbarkeit der Scheckverwendung und dem Nachweis gegenüber Gläubigern und Gericht. |
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Hinweis Soweit Schecks bei Tabellengläubigerauszahlungen nach lfd. Nr. zusammengefasst werden, wird die lfd. Nr. im Verwendungszweck vorangestellt um eine Doppelanzeige der lfd. Nr. zu vermeiden. |
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Markieren Sie Schecks, für die Sie einen Ausdruck erstellen wollen und klicken Sie auf Schecks. Anschließend können Sie mit Hilfe des Assistenten den Status auf Orderscheck erstellt setzen. |
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