Gruppe Zahlung

Wenn Sie im Menüband "Rechnung" auf die Schaltfläche Payment Manager klicken, öffnet sich der Payment Manager.
Dieses Fenster besteht aus zwei Registerkarten:

• "Zahlungen"
• "Verarbeitung von CAMT-Dateien"

In der rechten Fensterhälfte finden sich jeweils die benötigten Filter, Ansichtsoptionen und Befehle.
Jeder Bereich kann ein- bzw. ausgeklappt werden.

Registerkarte "Zahlungen"

Bereich "Projekt/ Suchen"

Geben Sie teilweise oder komplett einen Projekt-Namen ins Feld Projekt Name und klicken Sie dann auf die Lupe daneben.
Es öffnet sich das Fenster "Suchergebnis für: [Ihre Eingabe in Projekt Name]". Wählen Sie das zutreffende Ergebnis aus.

Geben Sie eine Projekt-Nummer ins Feld ProjektNr. ein und klicken Sie dann auf die Lupe. Das Suchergebnis wird dann in den Bereichen "Offene Rechnungen" und "Zahlungen zu der obig gewählten Rechnung" angezeigt.

Alles des Zeitraums

• Check-Box: Aktivieren Sie die Check-Box, damit nach dem Inhalt des folgenden Feldes gefiltert wird.
• Feld: Standardmässig trägt Winjur das aktuelle Jahr ein. Der Feld-Inhalt kann manuell oder mit dem Drop-down-Menü geändert werden.

Bereich "Ansicht"

Rechnungen

Hier haben Sie die Wahl zwischen:

• Offene Rechnungen: Wenn Sie die Check-Box Stornierte aktivieren, bekommen Sie auch stornierte, offene Rechnungen angezeigt.
• Stornierte
• Bezahlte Rechnungen
• Offene Voraus-Rechnung
• Bezahlte Voraus-Rechnung

Nur Zahlungen

• Offene Vorauszahlungen
• Verbuchte Vorauszahlungen
• Abschreibungen
• Alle Zahlungsarten

Der Button Vorschau öffnet das Fenster "Resultat – Print Preview".

Der Button Export ruft den Windows Explorer auf, damit Sie einen Speicherort für die Liste der offenen Rechnungen auswählen können, die als Excel-Tabelle (.xlsx-Datei) exportiert wird.

Der Button Notiz öffnet das Fenster "Notiz". Geben Sie eine Notiz ein und klicken Sie auf Speichern. Die Notiz wird dann in der entsprechenden Spalte der Liste der "Offenen Rechnungen" angezeigt.
Klicken Sie ggf. erneut auf den Button, um Änderungen an der Notiz vorzunehmen.

Bereich "Aktionen”

Der Button Zahlung Erfassen öffnet das Fenster "Zahlung erfassen".

Das Fenster "Zahlung erfassen"

Geben Sie die Rechnungsnummer (Rechnungs-Nr.) ein, auf die sich die Zahlung bezieht.

Im Feld Währung ist die Standardeinstellung CHF.

Geben Sie den Kurs ein.

Hinterlegen Sie im Feld Betrag in FW den Betrag in Fremdwährung.

Betrag in CHF

Betrag in Schweizer Franken

Geben Sie bei Beschreibung ggf. einen Freitext zur leichteren Identifikation der Zahlung ein.

Das Zahlungs-Datum kann manuell oder mittels des aufklappbaren Kalenders geändert werden.

Wählen Sie im Drop-down-Menü Zahlungsart zwischen

• "Zahlung"
• "Vorauszahlung"
• "Abschreibung"

Wählen Sie im Drop-down-Menü MwST-Satz den zutreffenden Mehrwertsteuersatz aus:

• "0% MWSt"
• "+ 7,7 % MWSt"
• "inkl. 7,7 % MWSt"
• "+ 8,1 % MWSt"
• "incl. 8,1 % MWSt"

Wählen Sie über das Drop-down-Menü Deb.-Konto das zutreffende Debitoren-Konto aus.

Button Rechnung zuweisen

Die Zahlung wird der markierten, offenen Rechnung zugewiesen.

Fehlender Differenzbetrag ebenfalls zuweisen

Aktivieren Sie die Check-Box, wenn dies geschehen soll.

Klicken Sie auf den Button Abbrechen, um die Eintragungen zu verwerfen.

Mit dem Button Ok bestätigen und speichern Ihre Angaben.

Zahlung Ändern

Es öffnet sich das Fenster "Zahlung bearbeiten", das dieselben Felder und Bedienelemente wie das Fenster "Zahlung erfassen" aufweist.

Zahlung Löschen

Die markierte, erfasste Zahlung wird gelöscht.

Bereich "Rückerstattung Vorauszahlung"

Verbuchen

Die Rückerstattung der markierten Vorauszahlung wird verbucht.

Im Feld Datum steht automatisch das aktuelle Tagesdatum. Es kann manuell oder über den Kalender, der von dem Drop-down-Menü ausgeklappt wird, geändert werden.

Registerkarte "Verarbeitung von CAMT-Dateien"

Bereich "Importieren"

Der Button CAMT Datei öffnet den Windows Explorer zum Laden von CAMT-Dateien.

Bereich "Ansicht"

Zahlungs-Dateien

Die aktivierte Check-Box Nur unverarbeitete Dateien wirkt sich als Filter aus.

Wählen Sie bei Zahlungen zwischen:

• "Unverarbeitete Zahlungen"
• "Verarbeitete Zahlungen"
• "Alle Zahlungen"

Der Button-Zahlungs-Informationen blendet für die markierte Zahlung ein Fenster mit allen Zahlungsinformationen ein.

Wenn Sie die Check-Box Währungs-Informationen aktivieren, werden in der Liste der unverarbeiteten Zahlungen drei weitere Spalten rechts eingeblendet: "Währung", "Betrag in EUR" und "Kurs".

Der Button Vorschau öffnet das Fenster "Resultat – Print Preview".

Der Button Export ruft den Windows Explorer auf, damit Sie einen Speicherort für die Liste der unverarbeiteten Zahlungen auswählen können, die als Excel-Tabelle (.xlsx-Datei) exportiert wird.

Der Button Status-Informationen öffnet eine Legende für die Icons in der Spalte "Status" von der Liste der unverarbeiteten Zahlungen:

Bereich "Aktionen"

Mit dem Button Zahlungen verarbeiten verarbeiten Sie alle Zahlungen.

Der Button Zahlung Miteinschliessen schliesst die markierte Zahlung ein.

Der Button Zahlung Ausschliessen schliesst die markierte Zahlung ab.

Der Button Als verarbeitet markieren blendet den markierten Datensatz aus der Liste der unverarbeiteten Zahlungen aus.

Der Button Als unverarbeitet markieren markiert den Datensatz in der Liste als unverarbeitet.

Der Button Zahlung manuell erfassen öffnet ein Suchfenster, in dem Sie nach einem Projekt-Namen suchen können.

Es öffnet sich das Fenster "Suchergebnis für: [Ihre Eingabe]".

Übernehmen Sie das zutreffende Projekt.

Klicken Sie auf den Button Vorwärts.

Es öffnet sich das Das Fenster "Zahlung erfassen".

Am unteren Fensterrand

Klicken Sie auf die Button Schliessen, um das Fenster des Payment Manager zu schliessen.