Las cuentas dentro de Amberlo están pensadas para reflejar las cuentas que tienes en tu entidad financiera. Por eso, te recomendamos crear el mismo número y tipo de cuentas en Amberlo para que realmente te sirva como herramienta de auditoría y conciliación.
Para agregar una nueva cuenta bancaria en Amberlo, ve a la pestaña Cuentas bancarias y haz clic en el botón +:
Se abrirá la tabla "Crear nueva cuenta bancaria":
1. Tipo de cuenta: Elige el tipo de cuenta (Operativa o Fiduciaria).
Presta atención al seleccionar el tipo de cuenta, ya que esta opción determinará cómo se gestionan y reportan los fondos. Todas las cuentas que no sean fiduciarias deben marcarse como "Operativa".
2. Moneda: Selecciona la moneda de la cuenta bancaria. Después de hacer clic en el botón Agregar, ya no podrás cambiar la moneda.
3. Nombre de la cuenta: Ponle un nombre a tu cuenta para poder identificarla en la lista.
4. Titular de la cuenta (Sucursal): Amberlo establecerá automáticamente tu titular de cuenta (sucursal) predeterminado. Puedes cambiarlo manualmente.
5. Nombre del banco, número de cuenta, número de tránsito, BIC / SWIFT - no son campos obligatorios, pero
te recomendamos completarlos si quieres que esta información aparezca en tus plantillas de facturas.
6. Saldo: Saldo de la cuenta bancaria. Puedes completar este campo o dejarlo vacío.
7. Cuenta predeterminada: "Cuenta predeterminada" significa que cuando abras la pestaña de Transacciones, esta cuenta será la primera que aparezca en el menú desplegable o será la "predeterminada".
8. Mostrar en plantillas de facturas: Marca este campo si necesitas mostrar los datos bancarios en tus plantillas de facturas.
9. Después de ingresar toda la información, haz clic en el botón Agregar y se creará la cuenta bancaria, que aparecerá en la lista de cuentas bancarias.
Esperamos que esto te ayude a empezar a usar la función sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!
Este artículo ha sido traducido automáticamente por una IA y, por lo tanto, puede contener errores.
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