Configuración de la contabilidad fiduciaria


Amberlo facilita la gestión de todos los fondos en fideicomiso que se mantienen en nombre de tus clientes.
En la mayoría de las jurisdicciones, se exige que los despachos de abogados cumplan con tres requisitos principales al administrar fondos de clientes (asegúrate de consultar con la autoridad local las normas que aplican a tu despacho):
Identificación de la cuenta. Los despachos deben depositar los fondos en una cuenta específicamente identificada como cuenta de fideicomiso.
Separación de cuentas. Los despachos deben mantener los fondos de los clientes separados de los fondos propios del abogado.
Registros contables. Los despachos deben crear y mantener registros adecuados de los fondos que pertenecen a sus clientes.
Una vez que tengas derechos de administrador en Amberlo, podrás acceder y gestionar la Configuración de Contabilidad de Fideicomisos.
 

¿Cómo acceder a la Configuración de la Cuenta de Fideicomiso?

1. Ve a la Configuración general y haz clic en Facturas en el menú de la izquierda.

2. Haz clic en la pestaña CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS:

Trust Accounting Settings1

 

Desde la Configuración de Contabilidad de Fideicomisos, puedes:

1. Activar la función de Contabilidad de Fideicomisos en Amberlo.

2. Configurar la fórmula de numeración de Solicitudes de Fideicomiso.

3. Establecer memos predeterminados para las Solicitudes de Fideicomiso.

4. Establecer un nombre personalizado predeterminado para las Solicitudes de Fideicomiso.

5. Configurar la plantilla predeterminada de Solicitudes de Fideicomiso.

1. ¿Cómo activar la función de Contabilidad de Fideicomisos en Amberlo?

La función de Contabilidad de Fideicomisos en Amberlo no está activada por defecto. Si necesitas empezar a usar esta función, debes activarla:

  1. Marca la casilla junto a "Activar la función de Contabilidad de Fideicomisos en Amberlo".
  2. Haz clic en el botón Guardar:

Trust Accounting Settings2

2. ¿Cómo configurar la fórmula de numeración de Solicitudes de Fideicomiso?

Todas las Solicitudes de Fideicomiso tendrán su propio número individual. Puedes crear y establecer tu propia fórmula de numeración para las Solicitudes de Fideicomiso:

  1. Crea tu Fórmula de numeración para la Solicitud de Fideicomiso (usa la Explicación del formato de numeración (5)).
  2. Selecciona la cantidad de símbolos en el número.
  3. El sistema te mostrará un Ejemplo del siguiente número de Solicitud de Fideicomiso.
  4. Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios:

Trust Accounting Settings3

3. ¿Cómo establecer memos predeterminados para las Solicitudes de Fideicomiso?

Puedes establecer un memo predeterminado que se usará en todas las Solicitudes de Fideicomiso:

  1. Ingresa (o cambia) la entrada predeterminada en "Memos".
  2. Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios:

Trust Accounting Settings4

4. ¿Cómo establecer un nombre personalizado predeterminado para las Solicitudes de Fideicomiso?

  1. Ingresa (o cambia) el Nombre personalizado de la Solicitud de Fideicomiso.
  2. Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios:

Trust Accounting Settings5

El nombre personalizado de la Solicitud de Fideicomiso que proporciones se sobrescribirá en todos los idiomas.

5. ¿Cómo configurar la plantilla predeterminada de Solicitudes de Fideicomiso?

  1. Marca o desmarca las casillas seleccionadas.
  2. Haz clic en el botón Guardar para guardar los cambios:

Trust Accounting Settings6

Nota: Asegúrate de haber seleccionado la empresa (o sucursal) correcta si tienes más de una empresa (o sucursal).

Haz clic aquí si quieres leer sobre otras configuraciones de Facturación.

 

Esperamos que esto te ayude a comenzar a usarlo sin problemas. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en contactarnos a través de support@amberlo.io. ¡Siempre nos alegra saber de ti!  

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Este artículo ha sido traducido automáticamente por una IA y, por lo tanto, puede contener errores.

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