Konta w Amberlo mają odzwierciedlać konta, które posiadasz w swoim banku. Dlatego zalecamy utworzenie w Amberlo takiej samej liczby i rodzajów kont, aby narzędzie było rzeczywiście przydatne do audytu i uzgadniania sald.
Aby dodać nowe konto bankowe w Amberlo, przejdź do zakładki Konta bankowe i kliknij przycisk +:
Otworzy się okno "Utwórz nowe konto bankowe":
1. Typ konta: Wybierz typ konta (operacyjne lub powiernicze).
Wybierając typ konta, zachowaj ostrożność, ponieważ ta opcja decyduje o sposobie zarządzania i raportowania środków. Wszystkie konta inne niż powiernicze powinny być oznaczone jako "Operacyjne".
2. Waluta: Wybierz walutę konta bankowego. Po kliknięciu przycisku Dodaj nie będzie już możliwości zmiany waluty.
3. Nazwa konta: Nazwij konto, aby łatwo je rozpoznać na liście.
4. Właściciel konta (Oddział): Amberlo automatycznie ustawi domyślnego właściciela konta (oddział). Możesz to zmienić ręcznie.
5. Nazwa banku, numer konta, numer rozliczeniowy, BIC / SWIFT – pola nieobowiązkowe,
ale zalecamy ich uzupełnienie, jeśli chcesz, aby te informacje pojawiały się na szablonach faktur.
6. Saldo: Saldo konta bankowego. Możesz uzupełnić to pole lub zostawić puste.
7. Konto domyślne: "Konto domyślne" oznacza, że po otwarciu zakładki Transakcje to konto będzie wyświetlane jako pierwsze na liście rozwijanej.
8. Pokaż w szablonach faktur: Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby dane rozliczeniowe pojawiały się na szablonach faktur.
9. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij przycisk Dodaj, a konto bankowe zostanie utworzone i pojawi się na liście kont bankowych.
Mamy nadzieję, że to ułatwi Ci rozpoczęcie pracy z tą funkcją. Jeśli masz pytania lub uwagi, napisz do nas na adres support@amberlo.io. Zawsze chętnie służymy pomocą!
Ten artykuł został przetłumaczony automatycznie przez AI, dlatego może zawierać błędy.
Powiązane z