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Hinterlegen Sie hier die Kanzleikonten. Bei der Abwicklung des Zahlungsverkehrs wird auf diese Angaben zurückgegriffen.
Hier müssen Sie für jede von Ihnen gewünschte Zahlungsart die entsprechende Konfiguration vornehmen. Wenn Sie z. B. von Bank A Schecks bedrucken und auch DTA betreiben wollen und gelegentlich auch von Bank B Überweisungen per Überweisungsformular drucken möchten, dann müssen Sie hier 3 Zahlungsarten konfigurieren.
Ins Feld Suchbegriff kommt ein eindeutiger Name für diese Art von Zahlung.
In dem Schlüsselfeld Bezeichnung tragen Sie eine Bezeichnung für das Konto (z. B. Vorfinanzierungskonto, Anderkonto oder Treuhandkonto).
Tragen Sie im Bedarfsfall weitere Informationen zum Konto im Feld Bemerkungen ein.
Geben Sie ins Feld zu zu Akte ein Konto ein. Dieses steht dann in der Insomacs-Akte für Verfügung und ist dann für Zahlungsaufträge voreingestellt.
Mit jedem Konto muss eine Zahlungsart verknüpft sein. Im Drop-down-Menü Zahlart stehen folgende Grundformen zur Auswahl:
- "Überweisung": Ausdruck eines Überweisungsformulars
- "Scheck": Ausdruck eines Schecks
- "DTA-Gutschrift": beleglose Überweisung
- "DTA-Lastschrift": belegloser Geldeinzug
- "SEPA-Überweisung (Papier)": papierbehaftete SEPA-Überweisung
- "SEPA-Überweisung": Überweisung per SEPA
Bei Rohtext wird der Suchbegriff des Rohtextes angegeben, der für diese Zahlart verwendet werden soll, um das entsprechende Dokument per Textprozessor auszugeben. Das Feld steht nur bei den Zahlarten Überweisung, Scheck und SEPA-Überweisung (Papier) zur Verfügung.
Tragen Sie ins Feld Zielverzeichnis den Rechner-Pfad ein, in den die Ergebnisdatei DTAUS1.TXT geschrieben wird, um sie an die Bank übermitteln oder in Ihr Online-Banking-Programm importieren: Das Feld steht nur bei den Zahlarten "DTA-Gutschrift", "DTA-Lastschrift" und "SEPA-Überweisung" zur Verfügung.
Hinweis: Wenn Sie bei mehreren Banken gleichzeitig DTA einsetzen möchten, dann müssen Sie für jede Bank ein gesondertes Verzeichnis für die Zieldatei anlegen, da sich die Dateien sonst gegenseitig überschreiben.
Die Felder Bank, Ort, BLZ, KontoNr, BIC, Konto-Nr., IBAN und Inhaber sind für Angaben zu Ihrer Bankverbindung bestimmt, über diese Zahlungsart abgewickelt werden soll.
Tipp: Bestimmen Sie in den Programm-Parametern auf der Registerkarte "Akten-Eigenschaften" die Vorbelegung für Zahlart, Rohtext, Einzelbelegnachweis im Kontoauszug und Zielverzeichnis. Bei neuen eigenen Konten werden diese Einstellungen übernommen.
Für die Liste besteht die Möglichkeit des Exports nach Excel.
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