Eigene Konten

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Richten Sie hier eigenen Konten und Zahlungsarten ein.

Benutzerrecht Kontenrahmen bearbeiten erforderlich
Das Kontenrahmen-Fenster kann nur von Personen mit dem Benutzerrecht "Kontenrahmen bearbeiten" geöffnet werden: vgl. Benutzerverwaltung, Registerkarte "Rechte".

Hier müssen Sie für jede von Ihnen gewünschte Zahlungsart bei jeder Bank die entsprechende Konfiguration voreinstellen, um anschließend darauf für Überweisungen zugreifen zu können. Wenn Sie z. B. von Bank A Schecks bedrucken und auch Datenträgeraustausch (DTA; anschließender Datenimport in Onlinebanking-Programm möglich) betreiben wollen und gelegentlich auch von Bank B Überweisungen per Überweisungsformular drucken möchten, dann müssen Sie hier drei Zahlungsarten vorab konfigurieren.

Verwenden Sie als Suchbegriff einen eindeutigen Namen dieser Art Zahlung.

Wählen Sie im Drop-down-Menü Zahlart die Zahlungsart aus, die mit dem Konto verknüpft ist:

• "Überweisung": Ausdruck eines Überweisungsformulars
• "Scheck": Ausdruck eines Schecks
• "DTA-Gutschrift": belegfreie Überweisung
• "DTA-Lastschrift": belegfreier Geldeinzug
• "SEPA-Überweisung (Papier)": papiergebundene SEPA-Überweisung
• "SEPA-Überweisung": Überweisung per SEPA

Das BuHa-Konto ist das zugehörige Konto in der eigenen Buchhaltung.

Tragen Sie im Feld BuHa-ID die zutreffende ID ein, wenn in Winmacs mehrere Buchhaltungen angelegt sind.

Geben Sie den Suchbegriff des Rohtextes an, der für diese Zahlart verwendet werden soll, um das entsprechende Dokument per Textprozessor auszugeben. Das Feld steht nur bei den Zahlarten "Überweisung", "Scheck" und "SEPA-Überweisung (Papier)" zur Verfügung.

Geben Sie als Zielverzeichnis den Pfad im Dateisystem des Rechners ein, in den die Ergebnisdatei DTAUS1.TXT geschrieben wird, um sie an die Bank übermitteln oder in Ihr Online-Banking-Programm importieren zu können. Das Feld steht nur bei den Zahlarten "DTA-Gutschrift", "DTA-Lastschrift" und "SEPA-Überweisung" zur Verfügung.

Separates DTA-Verzeichnis je Bank erforderlich
Wenn Sie bei mehreren Banken gleichzeitig DTA einsetzen möchten, dann müssen Sie für jede Bank ein gesondertes Verzeichnis für die Zieldatei anlegen, da sich die Dateien sonst gegenseitig überschreiben!